AI基金易方达中盘成长混合（005875）披露2025年四季报，第四季度基金利润2.5亿元，加权平均基金份额本期利润0.1171元。报告期内，基金净值增长率为5.43%，截至四季度末，基金规模为47.99亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为2.455元。基金经理是欧阳良琦，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，易方达战略新兴产业股票A近一年复权单位净值增长率最高，达107.22%；易方达中盘成长混合最低，为84.73%。
基金管理人在四季报中表示，本基金持仓结构跟随产业发展调整：我们继续看好人工智能海内外发展进展，对海外算力板块维持高仓位配置，加仓了国产算力板块，我们聚焦产业链紧缺的光模块、PCB（印制电路板）、存储产业链、先进制程算力芯片产业链；我们仍然看好国内互联网巨头在 AI 的布局，但是考虑到业绩兑现仍需时间，我们小幅减仓了互联网龙头企业；我们沿着 AI 供给缺口扩大的方向，逐步布局光纤光缆、液冷、储能等方向。2026 年我们认为很多新的下游会逐步出现大的变化，从 0 到 1 出现巨大的变化，我们小幅度布局了商业航天、机器人等领域相关标的。我们小幅度布局了供给格局较好的资源行业、工程机械行业、部分化工子行业。
截至1月22日，易方达中盘成长混合近三个月复权单位净值增长率为15.07%，位于同类可比基金20/130；近半年复权单位净值增长率为59.80%，位于同类可比基金7/130；近一年复权单位净值增长率为84.73%，位于同类可比基金6/130；近三年复权单位净值增长率为10.16%，位于同类可比基金79/125。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3353，位于同类可比基金95/125。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为46.28%，同类可比基金排名115/124。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.5%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.55%，同类平均为86.17%。2025年一季度末基金达到91.96%的最高仓位，2019年三季度末最低，为80.88%。
截至2025年四季度末，基金规模为47.99亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、沪电股份、天孚通信、深南电路、东山精密、中芯国际、寒武纪、景旺电子、领益智造。
核校：杨宁
点搭网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
