AI基金国泰民福策略价值灵活配置混合A（002489）披露2025年四季报，第四季度基金利润39.93万元，加权平均基金份额本期利润0.0126元。报告期内，基金净值增长率为0.75%，截至四季度末，基金规模为5422.73万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为1.773元。基金经理是戴计辉，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，国泰金鼎价值精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达32.18%；国泰悦益六个月持有混合A最低，为8.06%。
基金管理人在四季报中表示，我们延续了绝对收益的思路，在市场阶段性高位时，做了适当减仓，主要减仓了医药、机械、电子等行业位置较高的个股及部分业绩低于预期的个股，而增持了环保、保险、面板等低位板块。四季度净值震荡向上，创历史新高。
截至1月21日，国泰民福策略价值灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为5.77%，位于同类可比基金774/1286；近半年复权单位净值增长率为10.90%，位于同类可比基金927/1286；近一年复权单位净值增长率为15.04%，位于同类可比基金1008/1286；近三年复权单位净值增长率为17.21%，位于同类可比基金606/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7436，位于同类可比基金351/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为6.58%，同类可比基金排名102/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为6.36%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.67%，同类平均为72.57%。2020年一季度末基金达到38.93%的最高仓位，2019年一季度末最低，为0.58%。
截至2025年四季度末，基金规模为5422.73万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国太保、科达制造、宁德时代、立讯精密、宏创控股、中孚实业、儒竞科技、顺丰控股、伟明环保、TCL科技。
核校：孙萍
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